Что такое маржинальная торговля на бирже простыми словами: маржинальные сделки, позиция и плечо в инвестициях

Поэтому когда наступал Margin Call, брокер по телефону предупреждал трейдера о том, что необходимо пополнить депозит. Сейчас котировки на рынке изменяются настолько быстро, что брокер просто не успеет позвонить. Абсолютно всем трейдерам важно понимать, что такое маржа на Форекс, уметь рассчитывать её уровень и осознавать, что маржа в трейдинге произойдет, когда маржа будет стремительно приближаться к нулю.

Шаг 2: Внесите средства в соответствии с требованиями брокера

Если на торговом счёте не хватит средств, чтобы полностью покрыть залог, сделка указанного объёма открыта дилером не будет. Нужно или пополнить счёт, или закрыть некоторые из открытых сделок, или выбрать меньший объём, достаточный для покрытия суммы маржи. Маржа в трейдинге – это часть средств на счёте трейдера, которая замораживается при открытии позиции и не может быть использована для дальнейшей торговли, пока сделка не закрыта. Размер маржи зависит от нескольких факторов, которые будут рассмотрены ниже. Раздел FAQ   — прекрасный способ ознакомиться с особенностями рынка и «из первых уст» узнать о торговле валютой, акциями и биржевой торговле.

Как рассчитать маржу на Форекс?

Это даёт возможность трейдеру принять меры по исправлению ситуации. Сумма, оставшаяся на счету за вычетом локированной маржи, называется свободной. При наличии свободной маржи у трейдера есть возможность заключать дополнительные сделки, помимо уже открытых позиций.

Что такое маржинальная торговля

Маржа – это сумма денег, необходимая для открытия и обеспечения маржинальной позиции. В маржинальной торговле трейдеры занимают средства у биржи, чтобы увеличить свою покупательную способность и потенциальную прибыль. На самом деле брокер страхует свои риски невозврата заемных средств и комиссии за пользование займом, устанавливая минимально допустимый уровень собственных средств. При снижении меньше него инвестору потребуется довнести деньги на брокерский счет — либо брокер принудительно закроет часть позиции.Да, клиент потеряет свои 200 тысяч. Многие начинающие инвесторы хотят вкладывать больше денег в перспективные компании и быстрее увеличить собственный капитал. Маржинальная торговля помогает повысить объем инвестирования в акции и другие ценные бумаги.

По сути, вы заимствуете капитал у Альпари, что дает вам возможность открывать более крупные позиции. Вы можете увидеть свой коэффициент маржи в мобильном приложении Capital.com и на нашей веб-платформе. Активно следите за своим капиталом после регистрации и поддерживайте его на уровне выше 100%.

Начальная маржа — начальное обеспечение для совершения новой сделки. Она рассчитывается путем умножения стоимости актива на ставку риска. Поскольку вы фактически занимаете деньги у брокера, чтобы открыть более крупную позицию, необходимо учитывать комиссию за финансирование овернайт. Если вы примете правильные решения, используя кредитное плечо либо маржу, прибыль будет такой, которая была бы, если бы вы купили актив без заимствования сразу и на полную стоимость.

Благодаря кредитному плечу брокера, для открытия данной позиции, вам нет нужды выкладывать сумму равную полной стоимости количества акций указанных в контракте. В трейдинге есть такое понятие как левередж, или кредитное плечо. Его суть в том, что инвестор берет у брокера заемный капитал для торговли на бирже с целью роста потенциальной прибыли, при этом оставляя в залог какую-то часть собственных средств. Риск потери вложений при торговле с левереджем возрастает пропорционально инвестициям. Свободная маржа на Форекс это и есть торговый баланс трейдера. Если все позиции суммарно показывают прибыль, то свободная маржа будет показывать числа, превышающие баланс.

Сколько денег или акций можно взять в долг у брокера, показывает уровень маржи — размер залога, который брокер блокирует на счете при открытии маржинальной позиции. Маржа выражается в процентах к средствам на счете и зависит от количества бумаг и размера кредита. Это стратегия, когда инвестор стремится заработать не на росте, а на падении стоимости акций. В этом случае инвестор ищет ценные бумаги, которые предположительно упадут в цене. Он берет определенное количество акций и продает их по текущей стоимости. После этого инвестор ждет, когда цена акций упадет, чтобы купить нужное количество и закрыть позиции.

Замыкает информационную строку «Уровень маржи», выраженный в процентах. Это очень удобно, даже неопытный участник торгов сможет ориентироваться в состоянии своего депозита. Главное, не дать уровню маржи опуститься до значения stop out, при котором все позиции принудительно закрываются дилером. Маржу, замороженную на торговом счёте при открытии сделки, называют локированной.

Она позвояет ам открывать более крупные позиции и торговать активами, которые вы не могли бы себе позволить при наличии только собственного капитала. В то же время она увеличивает и риск более значимых убытков. Подходит ли вам маржинальная торговля, зависит от ваших торговых целей и уровня принятия риска.

При необходимости трейдеру придётся провести расчёты самостоятельно. Цифра показывает трейдеру, какого размера будет депозит, если он одновременно закроет все ордера в данный момент времени. К примеру, если баланс 300 и прибыль по открытым сделкам составляет 50, графа «Средства» покажет 350. Курс той или иной валюты всегда выражается по отношению к какой-либо другой валюте. Поэтому, на валютном рынке FOREX существует такое понятие, как валютная пара. Курс валютной пары показывает какое количество единиц одной валюты, входящей в неё, требуется отдать за одну единицу второй валюты её составляющей.

На Binance режим изолированной и кросс-маржи доступны в маржинальном режиме спот-рынка и в деривативном (фьючерсном) рынке. При перекрестной марже маржин-колл происходит, когда весь счет падает ниже минимального уровня маржи. В изолированной марже маржин-колл происходит только когда заканчивается маржа на конкретной позиции. На срочном рынке я иногда открываю спекулятивные позиции с плечом во фьючерсах на курс доллара, но это приносит убытки чаще, чем прибыль. Применяемые к каждому конкретному инструменту ставки риска отображаются в терминале и могут публиковаться на сайте брокера. В таблице показаны расчеты на примере ставок риска от одного из брокеров, конкретные условия у разных брокеров могут различаться.

Брокер постарается закрыть вашу открытую позицию как можно быстрее по любым ценам, которые будут доступны на рынке на тот момент. Если брокер предлагает гарантию того, что ограничит ваши убытки суммой, которую вы внесли на счет, клоуз аут защитит от дальнейших убытков и самого брокера. Клоуз аут, или автоматическое закрытие ваших маржинальных позиций без предупреждения, защищает вас от растущих убытков. Он происходит, когда ваши убыточные позиции достигают точки, где у вас достаточно капитала, чтобы покрыть только 50% своих убытков. Стоп-лосс — это ордер, при установке которого гарантируется, что ваша торговая позиция будет закрыта, когда ее стоимость достигнет установленной вами суммы.

Что такое маржинальная торговля и как она работает — читайте в статье. Фактически маржа — это ваши деньги, переведенные на счет брокера, чтобы торговать с кредитным плечом. Данный депозит дает ему уверенность в том, что вы можете торговать, используя заемные средства, а маржу можно использовать для покрытия торговых убытков на вашем счете. Начальная маржа — часть стоимости маржинальной ценной бумаги, которая должна быть на торговом счете трейдера. По маржинальным ценным бумагам не надо платить 100%, достаточно внести начальную маржу.

• Ставка риска этого уровня распространяется на всех инвесторов сразу после открытия брокерского счета.
• Длинная позиция (лонг) подразумевает открытие сделок в расчете на то, что цена актива в ближайшее ремя ойдет в рост.
• В маржинальной торговле трейдеры занимают средства у биржи, чтобы увеличить свою покупательную способность и потенциальную прибыль.
• Деньги, которые вам нужны для открытия позиции, — это и есть необходимая маржа.
• При маржин-колле могут закрываться не только непокрытые позиции (лонг и шорт) — при необходимости брокер может продать и другие активы со счета инвестора.

Если вы новичок в маржинальной торговле, то на Capital.com вы можете попробовать свои силы в демо-аккаунте. С его помощью можно попрактиковаться и при этом не рисковать своими средствами. Вы можете зарегистрировать реальный аккаунт и открыть свою первую маржинальную позицию, как только почувствуете себя достаточно уверенно.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.